有那么一群嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的建工冶建人——剛直，是他們的工作作風(fēng)；嚴(yán)謹(jǐn)，是他們的工作態(tài)度；廉潔，是他們的工作品質(zhì)；效率，是他們的工作要求。毫厘不差的數(shù)字承載著他們的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度體現(xiàn)著他們的職業(yè)操守，噠噠噠的鍵盤聲里，折射出他們的辛勤付出。這是一支對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、對目標(biāo)執(zhí)著追求的隊(duì)伍，這是一支榮獲集團(tuán)公司“2018年度優(yōu)秀管理部門”的隊(duì)伍，他們就是——資金管理中心。過去一年，資金管理中心全體人員在人手緊、業(yè)務(wù)量大的狀況下，克服困難，奮力拼搏，銳意進(jìn)取，取得了不俗成績。

資金管理初顯神通

并入集團(tuán)公司的支付系統(tǒng)以來，資金管理中心認(rèn)真落實(shí)推行資金集中管理，共梳理銀行帳戶276個，注銷閑置賬戶65個，并將現(xiàn)存賬戶全部納入拜特資金系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司統(tǒng)一化管理要求，而資金集中管理形成資金池也使公司的資金得到合理的支配及高效的集約使用。

調(diào)整融資結(jié)構(gòu)助力公司發(fā)展

資金管理中心積極與各金融機(jī)構(gòu)加大溝通與合作力度，盡力尋求低利率、中長期貸款品種，有計劃地置換掉之前相對較高利率的融資品種，同時優(yōu)化融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使短期債務(wù)和中長期債務(wù)保持在合理的范圍。2018年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率降至70%以下，遠(yuǎn)低于行業(yè)水平；同時公司的融資議價能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公司資金成本同比降低0.51%，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用上千萬元。

清收清欠取得新突破

在公司財務(wù)總監(jiān)韋桂華的牽頭帶領(lǐng)下，資金管理中心主動與相關(guān)部門溝通聯(lián)動，多管齊下，近兩年成功清收歷史遺留大額債權(quán)3.14億元，清收資金的回籠有效地保障了公司資金的流動性。

增收節(jié)支創(chuàng)造利潤

按照集團(tuán)公司嚴(yán)控資金成本的要求，近年來，經(jīng)測算和規(guī)劃提前歸還了高利率貸款1.5億元，達(dá)到了為公司節(jié)支增效的目的。2018年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.04億元，同比增長19.25%；實(shí)現(xiàn)利潤總額6859.93萬元，同比增長21.22%，由于資金管控得當(dāng)，貸款利息支出卻同比下降45.02%。一系列數(shù)據(jù)極大突顯了公司對資金的管控能力，2017年、2018年連續(xù)兩年公司資本占用和資本占用對營收、利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)均居集團(tuán)公司A類企業(yè)前列。

資金審批采取新模式

梳理各項(xiàng)審批流程，優(yōu)化請款表單及審批流程，推動集團(tuán)公司OA的上線實(shí)施，應(yīng)用多節(jié)點(diǎn)審批和控制的資金審批模式使資金使用更加合法、合規(guī)、有效，更能防止?fàn)I私舞弊，以達(dá)到保證資產(chǎn)安全完整的目的。從紙質(zhì)請款審批到OA審批，極大地提升了審批的便捷性與信息共享的便利性，增強(qiáng)了各處室、各二級單位對資金付款的參與度，有效地促進(jìn)了公司無紙化辦公的進(jìn)程。

服務(wù)為本，部門職能有效提升

資金管理中心始終堅持服務(wù)與效益相結(jié)合，最大程度地為二級單位提供資金支持，同時積極探索開拓新業(yè)務(wù)，充分利用資金優(yōu)勢，通過延伸分公司和集團(tuán)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為上下游企業(yè)做好金融服務(wù)。此外，資金管理中心積極參與公司PPP項(xiàng)目的前期測算及建設(shè)資金的融資籌劃，目前公司已順利中標(biāo)公司首個PPP項(xiàng)目——柳州市靜脈產(chǎn)業(yè)園近期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營工作新的突破。資金實(shí)力的不斷增強(qiáng)，也加大了對鹿寨江口水廠、鹿寨孵化園、三江易地安置房等一批效益較好的自營項(xiàng)目的扶持力度。

大局為重，節(jié)假日也不停工

在春節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日本應(yīng)是闔家歡聚、共享天倫的日子，但對于資金管理中心的小伙伴們來說卻恰恰是最累的時候，面對比平時大三、四倍的工作量，中心的姑娘和小伙們都卯足了勁，從收款、記帳、復(fù)核、支付，個個如三頭六臂的哪咤，高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，整日滿血復(fù)活，一頭扎在繁瑣的數(shù)字中，毫無怨言的戰(zhàn)斗到最后，全力投入工作中，勇挑重?fù)?dān)，順利完成各項(xiàng)任務(wù)。

公司財務(wù)總監(jiān)韋桂華說：資金管理中心責(zé)任大、任務(wù)重、人員不足，面對如此工作強(qiáng)度，我們的團(tuán)隊(duì)靠的是對公司的忠誠和對職業(yè)的敬畏，大家上進(jìn)好學(xué)，同甘共苦，誰不想與家人共度佳節(jié)，誰又不想輕松快意？但從事了這份職業(yè)，肩頭挑了這副擔(dān)子，就要敢于直面挑戰(zhàn)，有啃硬骨頭的決心和毅力，去拿下這塊高地。

2019年，資金管理中心將把表態(tài)變?yōu)闋顟B(tài)，把努力變?yōu)閯恿?，立足新時代、新起點(diǎn)，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和更加堅定的決心，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展，助力集團(tuán)公司早日躋身世界500強(qiáng)作出更大的貢獻(xiàn)！

(圖文/資金中心 楊曉瑩)